证券之星消息，9月11日，国投瑞银恒誉90天持有期中短债A最新单位净值为1.0862元，累计净值为1.0862元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.18%，现金占净值比0.89%。
今日美元兑人民币报6.5376，上调(人民币贬值)94点；上一交易日报6.5282;美元兑在岸人民币昨收6.5463元，美元兑离岸人民币昨收6.5482元
该基金的基金经理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.62%。
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